欢迎来到中国机电网    [ ]  [ ]

返回秒速赛车|English|设为秒速赛车|加入收藏|

您现在的位置:中国机电网 - 机床工具
*st沈机:沈阳机床银丰铸造秒速赛车重整计划(草案)
作者: 佚名 时间:2019-11-17文章来源:机经网访问量:1060

*st沈机:沈阳机床银丰铸造秒速赛车重整计划(草案)

 时间:2019年11月15日 21:05:21 中财网
  原标题::沈阳机床银丰铸造秒速赛车重整计划(草案)

沈阳机床银丰铸造秒速赛车

重整计划

(草案)

沈阳机床银丰铸造秒速赛车

二〇一九年十月

1

目 录

释 义 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3

前 言 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 7

摘 要 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 8

正 文 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 9

一、银丰铸造基本情况 ......................................................................................................................9

(一)设立及沿革 ..........................................................................................................................9

(二)股本结构...............................................................................................................................9

(三)对外投资情况......................................................................................................................9

(四)资产情况...............................................................................................................................9

(五)负债情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9

(六)偿债能力分析................................................................................................................... 11

二、出资人权益调整方案............................................................................................................... 11

三、债权分类及调整方案............................................................................................................... 11

(一)有财产担保债权 .............................................................................................................. 11

(二)职工债权............................................................................................................................ 12

(三)税款债权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 12

(四)普通债权............................................................................................................................ 12

四、债权清偿方案 ............................................................................................................................ 12

(一)有财产担保债权 .............................................................................................................. 12

(二)职工债权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 13

(三)税款债权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 13

(四)普通债权............................................................................................................................ 13

(五)暂未确认债权的处理..................................................................................................... 13

(六)未申报债权的处理.......................................................................................................... 13

五、经营方案 .................................................................................................................................... 14

(一)总体发展思路................................................................................................................... 14

(二)具体发展措施................................................................................................................... 14

六、重整计划的生效........................................................................................................................ 15

2(一)分组表决。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 15(二)申请批准。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 15(三)批准的效力。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 15(四)未获批准的后果。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 15

七、重整计划的执行和监督。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 16(一)执行和监督主体。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 16(二)执行和监督期限。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 16(三)执行的措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 16(四)协助执行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 18(五)执行完毕的标准。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 18(六)执行完毕的效力。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 19(七)不能执行的后果。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 19

八、其他.............................................................................................................................................. 19(一)重整计划的解释.............................................................................................................. 19(二)重整计划的修正.............................................................................................................. 20(三)债务重组收益所得税减免事宜................................................................................... 20(四)未尽事宜............................................................................................................................ 20

附件1:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 21

附件2:............................................................................................................................................ 22

附件3:............................................................................................................................................ 23

3

释 义

“沈阳中院”或“法院” 指 辽宁省沈阳市中级人民法院

“《破产法》” 指 自2007 年6 月1 日起施行的《中华人民共和

国企业破产法》

“银丰铸造”或“公司” 指 沈阳机床银丰铸造秒速赛车

“法院受理日” 指 2019 年8 月27 日

“沈机集团” 指 沈阳机床(集团)有限责任公司

“沈机股份” 指 沈阳机床股份秒速赛车

“管理人” 指 沈阳中院(2019)辽01 破20-1 号《决定书》

指定的银丰铸造管理人

“出资人” 指 截至2019 年8 月27 日在工商行政管理部门

登记的银丰铸造的出资人

“投资人” 指 沈阳机床股份秒速赛车

“通用技术集团” 指 中国通用技术(集团)控股有限责任公司

“债权人” 指 符合《破产法》第四十四条规定的,银丰铸

造的某个、部分或全体债权人

“职工债权” 指 《破产法》第八十二条第一款第二项规定的,

银丰铸造所欠职工的工资和医疗、伤残补助、

抚恤费用,所欠的应当划入职工个人账户的

基本养老保险、基本医疗保险费用,以及法

律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金

“税款债权” 指 《破产法》第八十二条第一款第三项规定的,

银丰铸造所欠税款

4

“社保债权”指《破产法》第八十三条规定的,沈阳机床九

家公司欠缴的《破产法》第八十二条第一款

第二项规定以外的社会保险费用,重整计划

不得减免该项费用,该项费用的债权人不参

加重整计划的表决

“普通债权”指《破产法》第八十二条第一款第四项规定的,

债权人对银丰铸造享有的无特定财产担保的

债权

“审查完毕的债权”指经债权人会议核查并经法院裁定确认以及经

管理人初步确认并拟提交债权人会议核查的

债权

“未申报债权”指根据《债务明细表专项鉴证报告》,在 2019

年 8月 27日前形成的、但未在重整期间依法

申报的债权

“重整费用”指《破产法》第四十一条规定的,案件诉讼费

用、管理人执行职务的费用、报酬和聘请中

介机构的费用、管理、变价和分配债务人财

产的费用等

“共益债务”指《破产法》第四十二条规定的,为了全体债

权人的共同利益以及重整程序顺利进行而发

生的债务

“清偿”指通过向债权人分配现金、股权等偿债资源的

行为

“审计机构”指天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

“评估机构”指北京中企华资产评估有限责任公司

“社保债权”指《破产法》第八十三条规定的,沈阳机床九

家公司欠缴的《破产法》第八十二条第一款

第二项规定以外的社会保险费用,重整计划

不得减免该项费用,该项费用的债权人不参

加重整计划的表决

“普通债权”指《破产法》第八十二条第一款第四项规定的,

债权人对银丰铸造享有的无特定财产担保的

债权

“审查完毕的债权”指经债权人会议核查并经法院裁定确认以及经

管理人初步确认并拟提交债权人会议核查的

债权

“未申报债权”指根据《债务明细表专项鉴证报告》,在 2019

年 8月 27日前形成的、但未在重整期间依法

申报的债权

“重整费用”指《破产法》第四十一条规定的,案件诉讼费

用、管理人执行职务的费用、报酬和聘请中

介机构的费用、管理、变价和分配债务人财

产的费用等

“共益债务”指《破产法》第四十二条规定的,为了全体债

权人的共同利益以及重整程序顺利进行而发

生的债务

“清偿”指通过向债权人分配现金、股权等偿债资源的

行为

“审计机构”指天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

“评估机构”指北京中企华资产评估有限责任公司

5“《审计报告》”指审计机构出具的天职业字 [2019]34867号

《净资产专项审计报告》

“《债务明细表鉴证报告》”指审计机构出具的天职业字 [2019]35306号

《债务明细表鉴证报告》

“《评估报告》”指评估机构出具的《资产评估报告》

“评估价值”指根据《评估报告》所确定的在持续经营假设

下的财产价值

“清算价值”指根据《评估报告》所确定的在清算假设下的

财产价值

“《偿债能力分析报告》”指评估机构出具的《偿债能力分析报告》

“重整计划的通过”指根据《破产法》第八十六条第一款、第八十

五条第二款之规定,债权人会议各表决组及

出资人组均通过重整计划草案时,重整计划

即为通过

“重整计划的批准”指根据《破产法》第八十六条第二款或第八十

七条第三款之规定,重整计划获得法院裁定

批准

“重整计划执行期限”指根据《破产法》第八十一条第(五)项之规

定,在本重整计划中所规定的执行期限及法

院裁定延长的重整计划执行期限

“重整计划执行监督期限”指根据《破产法》第九十条之规定,本重整计

划中规定的管理人监督重整计划执行的期限

及法院裁定延长的重整计划执行监督期限

“《公司法》”指《中华人民共和国公司法》

“《审计报告》”指审计机构出具的天职业字 [2019]34867号

《净资产专项审计报告》

“《债务明细表鉴证报告》”指审计机构出具的天职业字 [2019]35306号

《债务明细表鉴证报告》

“《评估报告》”指评估机构出具的《资产评估报告》

“评估价值”指根据《评估报告》所确定的在持续经营假设

下的财产价值

“清算价值”指根据《评估报告》所确定的在清算假设下的

财产价值

“《偿债能力分析报告》”指评估机构出具的《偿债能力分析报告》

“重整计划的通过”指根据《破产法》第八十六条第一款、第八十

五条第二款之规定,债权人会议各表决组及

出资人组均通过重整计划草案时,重整计划

即为通过

“重整计划的批准”指根据《破产法》第八十六条第二款或第八十

七条第三款之规定,重整计划获得法院裁定

批准

“重整计划执行期限”指根据《破产法》第八十一条第(五)项之规

定,在本重整计划中所规定的执行期限及法

院裁定延长的重整计划执行期限

“重整计划执行监督期限”指根据《破产法》第九十条之规定,本重整计

划中规定的管理人监督重整计划执行的期限

及法院裁定延长的重整计划执行监督期限

“《公司法》”指《中华人民共和国公司法》

6

“元” 指 人民币元,本重整计划中货币单位除特别注

明外,均为人民币

“日” 指 自然日

7

前 言

银丰铸造是沈机股份下属重要子公司。受经济下行、授信环境变化

等因素影响,出现经营困难。为了避免破产清算,维护全体职工和债权

人的合法权益,经债权人申请,沈阳中院于2019 年8 月27 日裁定银丰

铸造重整。同日,沈阳中院作出(2019)辽01 破20-1 号《决定书》依

法指定清算组担任管理人。9 月20 日,沈阳中院作出(2019)辽01 破

20-2 号《决定书》,准许银丰铸造在管理人的监督下自行管理财产和营

业事务。

沈阳中院对银丰铸造重整高度重视,每个环节均严格把关和监督,

并在重大事项上给予直接指导,确保重整程序依法开展,切实保障各方

主体的合法权益。

为保证重整成功,避免银丰铸造破产清算,银丰铸造在管理人的指

导下并在沈阳中院的监督下,严格按照《破产法》的规定履行相关职责:

一方面银丰铸造原经营管理层继续做好生产经营工作,保障生产经营继

续运转,确保职工及客户稳定;另一方面全力配合管理人做好与重整程

序相关的各项工作。

银丰铸造基于对企业自身实际情况的全面了解,积极听取各专业机

构和利益相关方的意见,根据《破产法》的相关规定,制定本重整计划。

8

摘 要

根据本重整计划,银丰铸造本次重整如能成功实施:

一、银丰铸造的法人主体继续存续,沈机股份所持有的原有股份全

部调减为零。沈机股份以货币形式新增出资3.5 亿元,并以对银丰铸造

的债权实施债转股,合计持有重整后银丰铸造100%股权。

二、有财产担保债权在担保物的评估价值范围内全部留债清偿。

三、职工债权以现金方式全额清偿,税款债权依法获得清偿。

四、普通债权中,对于沈机股份对银丰铸造的债权,在本次重整中

实施债转股,不占用现金偿债资源;对于其他普通债权在50 万元(含

本数)以下部分获得一次性现金清偿;50 万元以上部分按照30%的比例

分5 年等比例清偿,其余部分豁免。

综上,重整完成后,银丰铸造资产结构进一步优化,债务负担显著

降低,净资产规模、收入及净利润均有较大幅度改善,从根本上改善经

营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力。

9

正 文

一、银丰铸造基本情况

(一)设立及沿革

银丰铸造成立于2004 年11 月29 日,公司股东为沈机股份,公司

注册于沈阳市辽中区市场监督管理局, 统一社会信用证代码

912101227507555170,住所地为辽中县火车站新区,注册资本12,000 万

元。

(二)股本结构

截至法院受理日,银丰铸造控股股东为沈阳机床,持股比例为100%,

实际控制人为沈阳市国资委。

(三)对外投资情况

截至目前,银丰铸造共有1 笔对外投资,投资公司为沈阳机床西丰

铸造秒速赛车,持股比例为84.27%。

(四)资产情况

1.审计情况

截至2019 年8 月27 日,银丰铸造资产审计值总额为15.53 亿元。

具体数据以《审计报告》为准。

2。评估情况

截至2019 年8 月27 日,银丰铸造资产评估价值总额为13。23 亿

元,清算价值总额为6.24 亿元。具体数据以《评估报告》为准。

(五)负债情况

1.审计情况

截至2019 年8 月27 日,银丰铸造账面经审计后负债总额为34。98

亿元。

10

2。债权申报情况

截至 2019 年 10 月 10 日,共有 221 家债权人向管理人申报债权 ,申

报债权总金额 37.76 亿元。其中:有财产担保债权 1 笔,申报金额 0.93

亿元;税款债权 1 笔,申报金额 0.38 亿元;普通债权 219 笔,申报金

额 36.45 亿元。

3.债权审查情况

截至 2019 年 10 月 10 日,已经管理人初步审查确认的债权为 30.96

亿元,其中:有财产担保债权 0.57 亿元;税款债权为 340 万元;普通

债权为 30。36 亿元(含税务部门申报的工会经费和滞纳金)。

在税务部门申报的全部债权中,除上述已确认的税款债权和普通债

权部分外,剩余部分中: 410 万元为依据《企业破产法》第八十二条第

一款第二项规定的应当划入职工个人账户的保险费用,已经作为职工债

权进行了公示; 0.31 亿元为社保债权,即依据《企业破产法》第八十三

条规定不得减免的其他社会保险费用,该项费用的债权人不参加重整计

划草案的表决。

此外,债权人已进行债权申报,但由于申报时间较晚等原因导致债

权暂时无法审查确认的债权总额为 3。61 亿元,均为普通债权。

以上债权最终以沈阳中院裁定确认的债权表为准。

4。职工债权核查情况

经管理人调查、公示的职工债权共计 0.32 亿元,包括欠付职工的

工资、伤残补助、抚恤费用、所欠的应当划入职工个人账户的基本养老

保险、医疗保险费用及公积金,法律、行政法规规定应当支付给职工的

经济补偿金等。除此之外,管理人调查以及税务部门申报的根据《企业

破产法》第八十三条规定不得减免的其他社会保险费用合计 0。31 亿元。

5。未申报债权情况

根据审计机构出具的《债务明细鉴证报告》,尚有约 0.24 亿元普通

债权未向管理人申报。

11(六)偿债能力分析

根据评估机构出具的《偿债能力分析报告》( 2019年 8月 27日为基

准日),在模拟破产清算状态下,假定银丰铸造全部资产能够按评估机

构出具的《资产评估咨询报告》确定的清算价值实际变现,则其资产变

现款在扣除有财产担保债权,优先清偿破产费用、共益债务、职工债权

后,剩余部分向普通债权人进行分配,则普通债权所能获得的清偿比例

为 0%。

二、出资人权益调整方案

银丰铸造已经严重资不抵债,现有资产无法满足各类债权的清偿,

原股东持有的银丰铸造全部权益为零。重整中沈机股份原有股权全部调

减为零。沈机股份作为投资人以 3。5亿元货币出资,同时以其对银丰铸

造的 29.21亿元债权按照本重整计划实施债转股,持有重整后银丰铸造

100%股权,重整后银丰铸造的注册资本变更为 1亿元人民币。

三、债权分类及调整方案

根据《破产法》对债权分类的规定,结合债权人向银丰铸造申报债

权的实际情况,银丰铸造债权分为有财产担保债权、职工债权、税款债

权、普通债权三类。

(一)有财产担保债权

有财产担保债权人对设定担保的特定财产享有优先受偿的权利,以

对应的担保财产清算价值确定优先受偿范围。有财产担保债权人按优先

受偿范围确定表决权;超过优先受偿范围的债权部分,作为普通债权确

定表决权。

有财产担保债权人共 1家,债权金额 0.57亿元,系银丰铸造为第

三方提供的财产担保,担保财产清算价值 0.98亿元,担保财产清算价

值超过被担保债权的部分,不属于有财产担保债权优先受偿范围。

12

债权人名称

有财产担保债权金额

(亿元)

担保责任范围

(亿元)

沈阳拓源投资控股集团有

限公司

0。57 0。57

(二)职工债权

职工债权全额清偿,不作调整。已公示的职工债权共计0。32 亿元。

除此之外,管理人调查以及税务部门申报的根据《企业破产法》第八十

三条规定不得减免的其他社会保险费用合计0.31 亿元。以上两项债权

合计0.63 亿元。

(三)税款债权

税款债权共计约340 万元,不作调整。

(四)普通债权

普通债权包括向管理人申报的普通债权,以及未申报的债权。经管

理人审查,截至2019 年10 月10 日,普通债权共计453 家债权人,债

权总额为34.21 亿元,其中:经管理人审查确认的普通债权30.36 亿元、

暂未确认的普通债权3。61 亿元、未申报的普通债权0。24 亿元。

四、债权清偿方案

(一)有财产担保债权

有财产担保债权在债务人的特定财产的评估价值范围内优先受偿。

对担保财产清算价值范围内的债权进行全额留债清偿。具体如下:

1. 留债期限:5 年;

2. 留债利率:在原贷款利率基础上下浮20%且不高于法院裁定批准

本重整计划后最近一期人民银行1 年期贷款市场报价利率下浮

20%确定(取两者较低者);

3。 还款方式:每半年结息,结息日为每年度6 月20 日和12 月20

日,次日为付息还款日;

13

4. 清偿方式:前3 年只付息不还本,从第4 年开始,按照等额本息

方式清偿,本金跟随付息安排一年清偿两次;本重整计划项下,

2020 年视为第一年,之后完整的公历年度为第二年。

5. 银丰铸造按照本重整计划实施完毕留债后,有财产担保债权人

应当配合解除担保措施。

(二)职工债权

职工债权将在本重整计划执行期限内一次性以现金方式清偿。

(三)税款债权

税款债权将在本重整计划执行期限依法清偿。

(四)普通债权

为最大限度地保护普通债权人的合法权益,对于沈机股份对银丰铸

造的29。21 亿元债权,按约11%的比例进行转股清偿,全部转为重整后

银丰铸造的股权,未获清偿的部分全部豁免。

对于其他普通债权,每家债权人50 万元以下部分,全额一次性现

金清偿;50 万元以上部分,按30%的清偿比例分5 年等比例清偿,其余

部分豁免,每年12 月20 日为付款日,分期清偿期间不计息。

(五)暂未确认债权的处理

已依法申报但在银丰铸造重整程序中尚未得到管理人初步审查确

认的债权,在经沈阳中院裁定确认后,根据沈阳中院裁定确认的债权金

额和性质按照本重整计划规定的同类债权的清偿方案予以清偿。

(六)未申报债权的处理

根据《破产法》有关规定,未申报债权在银丰铸造重整计划执行期

间不得行使权利,银丰铸造重整计划执行完毕后,经法院生效判决或仲

裁机构生效裁决确认,未申报债权主张权利后可按照重整计划规定的同

14

类债权的清偿方案获得清偿。

自重整计划执行期满 3 年内,仍未补充申报或提出债权受偿请求的,

视为债权人放弃债权获得清偿的权利,银丰铸造不再负责清偿。

五、经营方案

(一)总体发展思路

重整后,银丰铸造将以服务和创新为抓手、重建业务模式,深挖潜

力、降本节支、提升效益,优化资源配置、务压力,激发企业的

活力、动力和竞争力,促使银丰铸造做强做优,成为区域性的铸造中心。

(二)具体发展措施

1。专注铸造主业。一是在机床行业,做好通用技术集团旗下几个内

配市场的同时,要着力拓展国内中高端优质机床客户,积极拓展海外高

端市场和知名客户。二是在风电行业,巩固现有优质客户并逐步退出与

劣质客户的合作。三是在工业传动行业,以现有客户和市场为基础,着

力培养行业竞争力,积极拓展新客户。四是在通用机械铸件行业,要全

力开发新客户,增加订单的数量、增强订单的质量。

2.强化精细化管理理念,全面提升经营管理水平。以专业化为前提、

系统化为保证、信息化为手段,将管理责任具体化、明确化,抓重点、

补短板、强弱项,强化精细化管理理念,全面提升经营管理水平,使组

织管理各单元精确、高效、协同和持续运行。

3。强化采购管理,控制生产成本。建立健全采购管理制度体系,强

化对采购业务全过程的组织、实施与控制,加强保障供应管理、供应链

管理、信息管理,提高全员成本意识,控制生产成本,通过深挖潜力、

降本节支,提升银丰铸造的总体效益水平。

4。优化资产结构。以此次重整为契机,优化资源配置、务压

力,激发企业活力、动力和竞争力,促进银丰铸造做强做优做大。重整

计划经法院裁定批准后,银丰铸造将参照《评估报告》确定的价值,通

过公开处置程序剥离全部低效无效资产,实现资产结构优化,进一步提

高生产运营能力。

16

获得沈阳中院批准,或者已通过的重整计划未获得沈阳中院批准的,沈

阳中院将依法裁定终止重整程序,并宣告银丰铸造破产。

七、重整计划的执行和监督

(一)执行和监督主体

重整计划由银丰铸造负责执行,管理人负责监督。

(二)执行和监督期限

本重整计划的执行期限自重整计划获得沈阳中院裁定批准之日起 6

个月。如因客观原因,致使银丰铸造重整计划相关事项无法在上述期限

内执行完毕,银丰铸造应于执行期限届满前 15日,向沈阳中院提交延

长重整计划执行期限的申请,并根据沈阳中院批准的执行期限继续执行。

如根据重整计划执行的实际情况,需要延长管理人监督重整计划执行的

期限,则管理人将向沈阳中院提交延长重整计划执行监督期限的申请,

并根据沈阳中院批准的期限继续履行监督职责。自管理人向沈阳中院提

交重整计划执行监督报告之日起,管理人的监督职责终止。

(三)执行的措施

1.投资款的支付

沈机股份应在重整计划执行期内向银丰铸造管理人银行账户支付

全部 3。5亿元资金。

2。现金清偿

本重整计划规定的现金清偿事项,原则上以银行转账方式向债权人

进行分配。债权人应自重整计划获得沈阳中院裁定批准之日起 5日内按

照附件 1内容向管理人提供领受偿债资金的银行账户信息。

因债权人自身和 /或其关联方的原因,导致偿债资金不能到账,或

账户被冻结、扣划,产生的法律后果和市场风险由相关债权人自行承担;

债权人可以书面指令将偿债资金支付至债权人指定的由该债权人所有 /

17

控制的账户或其他主体所有 /控制的账户内,但因该指令导致偿债资金

不能到账,以及因该指令导致的法律纠纷和市场风险由相关债权人自行

承担。

3。偿债资金的提存及处理

债权人未按照本重整计划的规定领受偿债资金的,或债权属于本重

整计划规定的暂未确认债权、未申报债权的,应向其分配的资金将提存

至管理人指定的银行账户,不得因其他原因进行处分。

上述提存的偿债资金如属于因债权人未按规定领受而提存的,自法

院裁定批准重整计划之日起满三年,债权人仍不领受的,视为放弃领受

清偿资金。所提存资金用于银丰铸造的生产经营。

4.股权清偿的实施

对于经沈阳中院裁定确认的沈机股份的债权,银丰铸造按照本重整

计划之规定履行银丰铸造股权变更登记手续。

5.留债的实施

按照本重整计划规定应当留债或者分期清偿的债权,在本重整计划

获得沈阳中院裁定批准之日起,债权人即与银丰铸造之间形成新的债权

债务关系,银丰铸造将向债权人出具《有财产担保债权清偿方案确认书》

(附件 2)和 /或《普通债权清偿方案确认书》(附件 3),按照本重整计

划的规定履行偿债义务。

6.资产处置

本重整计划经法院批准后,由银丰铸造负责按照本重整计划的规定

对拟处置资产进行公开处置,管理人负责监督。如银丰铸造采取拍卖方

式处置,如拍卖流拍,银丰铸造有权决定降价幅度并继续拍卖。

7。职工安置

本次重整中涉及职工安置工作,银丰铸造应当按照已获职工代表大

会表决通过的职工安置方案,负责对相关职工进行安置。

188。重整费用的支付

银丰铸造重整费用合计约 2000万,包括重整案件受理费、管理人

报酬、聘请中介机构的费用、股权划转费用、财产处置税费等。重整案

件受理费、管理人报酬、聘请中介机构的费用由银丰铸造及管理人在本

重整计划执行完毕前,按重整计划规定或合同约定随时支付。银丰铸造

重整计划执行期间,管理人履行职务的费用根据重整计划执行情况随时

支付。

9。共益债务的支付

共益债务,包括因继续履行合同所产生的债务、因继续营业而应支

付的劳动报酬和社会保险费用以及由此产生的其他债务。共益债务由银

丰铸造随时清偿。

10.财产保全措施的解除

本重整计划经法院裁定批准后,如银丰铸造财产仍存在保全措施,

有关债权人应当配合管理人和银丰铸造在重整计划获得法院裁定批准

之日起 15日内解除保全措施,保全措施解除前,暂不向相关债权人实

施清偿措施。

(四)协助执行

在本重整计划执行过程中,涉及股权划转和资产过户等手续,需要

相关部门协助执行,银丰铸造或有关主体可向沈阳中院提出申请,请求

沈阳中院向有关部门出具协助执行的相关法律文书。

(五)执行完毕的标准

自下列条件全部满足之日起,本重整计划视为执行完毕:

1.根据本重整计划规定应当支付的重整费用已经支付完毕;

2.根据本重整计划规定应当现金清偿的债权已经清偿完毕,或者已

按照规定将清偿资金提存至管理人指定的银行账户;

3.根据本重整计划规定应当向沈机股份分配的股权,已经向沈机股

19

份分配并履行完毕股权变更登记手续;

4。根据本重整计划规定应当留债或者分期清偿的债权,在本重整计

划获得沈阳中院裁定批准之日起,债权人即与银丰铸造之间形成新的债

权债务关系,自银丰铸造债权人出具《普通债权清偿方案确认书》之日

起,视为本重整计划对这部分债权人已执行完毕,并由银丰铸造按照确

认书继续履行偿债义务。

5。按照本重整计划规定完成资产处置或已经对拟处置资产做出妥

善安排。

重整计划执行完毕,管理人向沈阳中院提交重整计划执行监督报告。

(六)执行完毕的效力

1.按照本重整计划减免的债务,自重整计划执行完毕时起,银丰铸

造不再承担任何清偿责任。

2。债权人对银丰铸造的保证人和其他连带债务人所享有的权利,不

受重整计划的影响,但根据重整计划已经获得清偿的部分,债权人不得

再向保证人和其他连带债务人主张权利。

(七)不能执行的后果

银丰铸造在重整计划的执行期限内不执行或不能执行重整计划,沈

阳中院有权应管理人或者利害关系人的请求裁定终止重整计划的执行,

并宣告银丰铸造破产,沈机股份提供的全部投资款作为共益债务,在银

丰铸造破产程序中优先清偿。

八、其他

(一)重整计划的解释

本重整计划执行过程中,如债权人或利益相关方对本重整计划部分

内容存在不同理解,且该理解将导致利益相关方的权益受到影响时,则

债权人或利益相关方可以向管理人申请对重整计划相关内容进行解释。

20

管理人应基于公平公正原则对相关内容进行解释。

(二)重整计划的修正

在本重整计划执行过程中,因出现国家政策调整、法律修改变化等

特殊情况,导致重整计划部分内容无法执行的,则银丰铸造或管理人可

以向法院申请对重整计划进行修正一次。法院经审查许可后,银丰铸造

或管理人应当自获法院许可之日起一个月内提出重整计划修正案。该重

整计划修正案应提交给因修正而受不利影响的债权人组及 /或出资人组

进行表决。表决、申请法院批准以及法院裁定批准重整计划修正案的程

序与原重整计划的程序相同。

(三)债务重组收益所得税减免事宜

重整计划执行完毕,银丰铸造将有可能因债务重组收益产生所得税。

银丰铸造可依法向税务部门申请以账面资产的损失冲抵债务重组收益、

申请特殊性税务处理等方式减轻公司重整后的税务负担。

(四)未尽事宜

本重整计划其他未尽事宜,按《破产法》等有关法律的规定执行。

附件: 1.关于指定接受偿债资金银行账户的函

2.有财产担保债权清偿方案确认书

3.普通债权清偿方案确认书

沈阳机床银丰铸造秒速赛车

2019年 10月 28日

21

附件1:

关于指定接受偿债资金银行账户的函

沈阳机床银丰铸造秒速赛车:

请将我单位(或本人)根据《沈阳机床银丰铸造秒速赛车重整计划》

应受偿的资金划转到如下银行账户:

账户号:

户 名:

开户行:

我单位(或本人)声明:贵司将我单位(或本人)根据沈阳市中级

人民法院裁定批准的《沈阳机床银丰铸造秒速赛车重整计划》应分配的

清偿款项现金划入上述指定的账户,非因贵司原因导致偿债资金遭受损

失,相应后果和责任由我单位(或本人)自行承担,与贵司无关。

债权人:

(单位由法定代表人签字并加盖单位公章,自然人请签字)

注:账户开户名必须与公司(自然人)名称一致,否则需要另行提供

加盖公章(手印)的情况说明。

22

附件2:

有财产担保债权清偿方案确认书

根据沈阳市中级人民法院裁定批准生效的《沈阳优尼斯装备有限

公司重整计划》(下称“《重整计划》”)的规定,有财产担保债权在担保

财产的评估价值范围内全额留债,具体安排如下:

1. 留债期限:5 年;

2。 留债利率:在原贷款利率基础上下浮20%且不高于法院裁定批准

本重整计划后最近一期人民银行1 年期贷款市场报价利率下浮

20%确定(取两者较低者);

3。 还款方式:每半年结息,结息日为每年度6 月20 日和12 月20

日,次日为付息还款日;

4. 清偿方式:前3 年只付息不还本,从第4 年开始,按照等额本息

方式清偿,本金跟随付息安排一年清偿两次;本重整计划项下,

2020 年视为第一年,之后完整的公历年度为第二年。

我司承诺将严格按照《重整计划》规定的清偿时间和金额向贵行

(司)按时清偿,否则贵司有权宣布留债期限提前届满,要求我司一次

性清偿全部债权,并行使担保权。贵行(司)有财产担保债权金额以沈

阳中院裁定确认的《债权表》中记载的在担保财产评估价值范围内债权

金额为准。

对于该等债权,在我司出具本确认书之日起,我司即与贵行(司)

之间形成新的债权债务关系,视为《重整计划》对贵行(司)该部分债

权已执行完毕。我司将按照本确认书继续履行偿债义务,并配合办理原

担保财产的抵押或质押登记手续。请贵司积极配合,按照国家财经制度

和国家税收管理规定办理结算。

沈阳机床银丰铸造秒速赛车

年 月 日

23

附件 3:

普通债权清偿方案确认书

根据沈阳市中级人民法院裁定批准生效的《沈阳机床银丰铸造有

限公司重整计划》(下称 “《重整计划》”)的规定,对于除沈机股份之外

的普通债权 50万元以上部分在重整计划批准之日起可以选择按 30%的

比例分五年等比例清偿其余部分豁免,偿还日期为每年 12月 20日。在

重整计划项下, 2020年视为第一年,之后完整的公历年为第二年,以此

类推。分期清偿期间,未清偿的债权不计付利息。

我司承诺将严格按照《重整计划》规定的清偿时间和比例向贵司按

时清偿,否则贵司有权宣布留债期限提前届满,要求我司一次性清偿全

部债权。贵司债权金额以沈阳中院裁定确认的《债权表》中记载的债权

金额为准。

对于该等债权,在我司出具本确认书之日起,我司即与贵司之间形

成新的债权债务关系,视为《重整计划》对贵司该部分债权已执行完毕。

我司将按照本确认书继续履行偿债义务。请贵司积极配合,按照国家财

经制度和国家税收管理规定办理结算。本确认书为《重整计划》的一部

分,与《重整计划》具有同等效力。

沈阳机床银丰铸造秒速赛车

年月日

根据沈阳市中级人民法院裁定批准生效的《沈阳机床银丰铸造有

限公司重整计划》(下称 “《重整计划》”)的规定,对于除沈机股份之外

的普通债权 50万元以上部分在重整计划批准之日起可以选择按 30%的

比例分五年等比例清偿其余部分豁免,偿还日期为每年 12月 20日。在

重整计划项下, 2020年视为第一年,之后完整的公历年为第二年,以此

类推。分期清偿期间,未清偿的债权不计付利息。

我司承诺将严格按照《重整计划》规定的清偿时间和比例向贵司按

时清偿,否则贵司有权宣布留债期限提前届满,要求我司一次性清偿全

部债权。贵司债权金额以沈阳中院裁定确认的《债权表》中记载的债权

金额为准。

对于该等债权,在我司出具本确认书之日起,我司即与贵司之间形

成新的债权债务关系,视为《重整计划》对贵司该部分债权已执行完毕。

我司将按照本确认书继续履行偿债义务。请贵司积极配合,按照国家财

经制度和国家税收管理规定办理结算。本确认书为《重整计划》的一部

分,与《重整计划》具有同等效力。

沈阳机床银丰铸造秒速赛车

年月日

中财网

资讯关键词】:    【打印】【关闭】【返回顶部

  • 公告
  • 变更
  • 公示
  • 技术
热点资讯
  • 一周
  • 一月
  • 一年

资讯投稿

邮箱:791495700@qq.com

电话:0571-28331524

版权所有:中国机电网|中国机电传媒研究中心

地址:杭州市滨江区西浦路1503号滨科大厦11楼(杭二中斜对面) 浙B2-20080178-6

联系电话:0571-87774297 传真:0571-28290892 Email:donemi@163.com 技术支持:杭州滨兴科技股份秒速赛车

秒速赛车官网 秒速赛车官网 秒速赛车官网 北京赛车pk10投注 秒速赛车官网 秒速赛车官网 秒速赛车官网 秒速赛车官网 捕鱼棋牌 秒速赛车官网